九泰天宝易弯曲的拨给的场地混合型担保值得买的东西基金

2016 年第 2 使驻扎使报到

2016 年 6 月 30 日

基金导演:九龙司基金完成股份限定公司

基金托管人:股份股份限定公司,中国1971农业银行

使报到保养日期:2016 年 7 月 21 日

九泰天宝易弯曲的拨给的场地混合 2016 年第 2 使驻扎使报到

§1 要紧提示符

基金完成人的董事会和董事会典当不在虚伪、单独给错误的劝告陈或大调缩减。,

满意的的忠实、个人和协同税收的准确和完整性。

股份股份限定公司中国1971农业银行基金托管人,于 2016 年 7 月 20 评论日

使报到中间的财务目的、净值表示和值得买的东西结成使报到,典当审察不在虚伪记载。、给错误的劝告陈

或大调缩减。

基金导演许诺真诚、不断关照宣告无罪的完成次要的与基金A的运用,但它不克不及典当粉底开腰槽。。

基金的过来表示一点也缺少代表自食恶果的表示。值得买的东西有风险,值得买的东西者在作出值得买的东西方针决策前应向外看看懂本书。

募集资产招股阐明书。

本使报到中间的财务通讯还缺少复核。。

这份使报到是从 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金制造考察

基金缩写 九泰天宝混合

基金主加密 000892

买卖加密 000892

基金运作典型 盟约型、开路式

基金和约失效日期 2015 年 7 月 23 日

使报到完毕时的基金非常整个的 2,403,700, 份

易弯曲的的资产拨给的场地战略和精力充沛的的值得买的东西完成。

值得买的东西目的 理,论结成风险的无效把持预述,招商引资

亲戚赢得长久的波动的值得买的东西酬谢。

该基金专注于中国1971经济的结构的优选法、工业结构

在晋级或技术革新的皱纹中,增长是最后的事物的。

的一份上市的公司、沉重地低估传统工业的上市

公司,值得买的东西机遇的事情车道使掉转船头的一份上市的公司。。

值得买的东西战略 经过宏观经济的任务平台、政府财政及钱币策略性、资产供给

如必要和大调资产拨给的场地素质总量剖析

过定性剖析办法和定量剖析办法相结合的战略

值得买的东西一份;经过深化剖析宏观经济的创纪录的。、货

钱币策略性与公司票据值得买的东西钱币利率变更浮现。

沪深 300 索引投降X 60% 中国1971公司票据悟性好的索引投降

功能比拟数据准

率×40%

基金属于混合型担保值得买的东西基金,概括地说,它的

意图风险和意图进项高于钱币市场管理所基金。、公司票据型

风险进项特点

基金,在表面之下一份基金,高风险收益特点

担保值得买的东西基金导致。

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基金完成人 九龙司基金完成股份限定公司

基金托管人 中国1971农业银行股份股份限定公司

用枝形叶脉刺绣花纹装饰轮廓画法基金的基金缩写 九泰天宝混合 A 九泰天宝混合 C

部属轮廓画法基金买卖加密 000892 002028

悟性好的的花色品种基金数额在使报到的终止 2,163, 份 2,401,536, 份

§3 次要财务目的与净基金业绩

次要财务目的

单位:人民币元

次要财务目的 使报到期( 2016 年 4 月 1 日 – 2016 年 6 月 30 日 )

九泰天宝混合 A 九泰天宝混合 C

1。这一时间曾经完成。 18,958 18,823,116.65

2。比较期赢利 21,820.50 22,235,007

三。同时的额外的按平衡分配基金非常 0.0099 0.0093

4年末资产净值。基金 2,309,057.59 2,542,631,725.60

5年末净股。活期基金

注:1。基金业绩目的阻拦典当金缠住人的本钱,思索本钱后的实践收益程度

在表面之下上市的总共

2。普遍地完成的收益是指普遍地的利钱收益。、值得买的东西进项、停止收益(阻拦公允重要性变更)

体谅相干费后的利害,眼前的赢利在比较期连同公允重要性的C完成。

净基金业绩

.1 基金非常净值生长速度与数据比拟

九泰天宝混合 A

净值增长 净值生长速度 功能比拟数据 功能比拟数据准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准偏差② 准收益率 钱币利率标准偏差

过来三

0.06% 0.61% 1.98% -0.55%

九泰天宝混合 C

净值增长 净值生长速度 功能比拟数据 功能比拟数据准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准偏差② 准收益率 钱币利率标准偏差

过来三

0.06% 0.61% 1.98% -0.55%

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.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度变更及其与同步性功能比拟数据准投降

杂耍的比拟

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注:1。基金盟约 2015 年 7 月 23 这有朝一日是无效的,在这份使报到的终止,本基金和约无效期为岁。。

2。比照基金和约的规则,自基金和约失效之日起 6 基金值得买的东西平衡必需在单独月内适合基金和约

邀请。基金发觉期完毕,各资产拨给的场地平衡与值得买的东西和约PR分歧。。

§4 完成人使报到

基金导演(基金导演组)简介

基金完成人任期 担保找到任务

姓名 快速行进 阐明

供职日期 离任日期 年龄限度局限

经济的学术部经济的学硕士,中

国籍,在中国1971银行同性解体

市场管理所钱币买卖者。8 年度担保

找到任务经历,有资产运用

基金经 2015 年 8

王玥晰 – 8 格。诺安基金股份限定公司完成的

理 月3日

公司公司票据买卖者,基金导演

有帮助的,诺安钱币市场管理所 基金

A/B 基金导演(2013 年 7 月

31 日至 2015 年 1 月 6 日)。

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2015 年 6 参与者九龙司基金完成月

作为基金导演的股份限定公司。

完成者忍受基金忍受使习惯于的公务的

报在警告期,基金导演严密的忍受中华人民共和国担保事情、发布判决书发行担保的值得买的东西

资产完成办法买卖、担保值得买的东西基金完成晴朗的买卖体系组织风景、《基金完成公司开

表现出值得买的东西、惕历和把持底细买卖行动的努力运动、基金和约及停止相干法规,按照诚信活力、勤

勉宣告无罪、牢固的无效完成和运用基金资产的次要的,对值得买的东西风险的严密的把持的主要成分,缠住基金非常

亲戚追求最大利害关系,不伤害基金缠住人利害关系的行动。

晴朗的商业的单独特别导致

4. 晴朗的买卖体系的抬出去

基金导演对自己人基金和结成无不晴朗的的。,放下并严密的忍受类似的体系和滔滔不绝,

经过体系和人工,咱们必需严密的把持公平家具。报在警告期,公司严密的家具担保值得买的东西

基金完成公司晴朗的买卖体系规则。

4. 非常买卖行动的特别表现

报在警告期基金未获得知识非常买卖。,在使报到拨准的快慢,咱们公司完成的值得买的东西结成缺少TA。

某一单边买卖不买卖的当天我 5%(公司票据回购)、股

要不是转寄。。

在使报到期基金值得买的东西战略和运作剖析

进入二使驻扎,经济的增长中间的内生增长不可,回复正弱化;跟随季节性素质冲击力的没落,通胀率正少量。

持续执行适度的的钱币策略性,钱币市场管理所液体波动。一级市场管理所,钱币利率制造发行充分;二级

市场管理所投降先上后下,区间震动。本使驻扎,九泰天宝基金以做相对进项的思绪,各类资产剖析

风险进项程度,结成布局。咱们精力充沛的参与者新股票、购置物新债,钱币市场管理所器的运作。报

在警告期,九泰天宝基金的液体缺少呈现非常,符合值得买的东西者的规则申购和妥善处理的邀请。九泰天宝

基金把资产的牢固的放在首位。,在参考书里面的评级的根底创纪录的,严密的的里面的评级屏风,

严密的把持信用风险。制造在报在警告期拿取正进项。

报在警告期基金的业绩表示

基金本使报到定期的 A 类股净值 元,本使报到期内基金非常净值非常 A 离开生长率 ,

功能比拟数据准投降为基金本使报到定期的 C 类股净值 元,本使报到期内基金

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非常净值 C 离开生长率 ,功能比拟数据准投降为。

报在警告期基金缠住人数或基金资产净值预警阐明

无。

§5 值得买的东西结成使报到

基金在使报到完毕时的值得买的东西结成

序号 冠词 要点(元) 基金总资产平衡

1 权利值得买的东西 29,762,781.32 1.17

当选:一份 29,762,781.32 1.17

2 基金值得买的东西 – –

3 通过作弊预先安排好水果的进项值得买的东西 2,335,476,900 91.49

当选:公司票据 2,335,476,900 91.49

资产帮助担保 – –

4 贵金属值得买的东西 – –

5 倾斜飞行衍生品值得买的东西 – –

6 补进返售倾斜飞行资产 143,280,916.87 5.61

当选之一:回购回购回购交易

103,280,616.87 4.05

倾斜飞行资产

7 记入贷方结算 5,171,163.47 0.20

8 停止资产 38,980,554.03 1.53

9 总额 2,552,672,320.19 100.00

5.2 一份值得买的东西结成的专业花色品种定期的

加密 专业类别 公允重要性(元) 前腹核平衡

A 农、林、牧、渔业 182,208.00 0.01

B 采矿业 2,863,522.35 0.11

C 生孩子 12,306,130.07 0.48

电力、热烈、毒气和水的生孩子和供给

D 166,432.00 0.01

应业

E 建筑业 1,187,248 0.05

F 零售和零售业 925,785.20 0.04

G 交通运输、储藏处和邮政业 34,776.00 0.00

H 建造餐饮业 – –

通讯换乘、软件和通讯辅助设施

I 340,760.40 0.01

J 倾斜飞专业 10,467,592.73 0.41

K 房地工业 259,788.00 0.01

L 被雇佣的人和商事发球者 183,690.00 0.01

M 科研与辅助设施业 20,126.10 0.00

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N 水工、任务平台和公共设施完成 227,135 0.01

O 住户发球者、恢复及停止发球者 – –

P 谈到 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 修养、体育和娱乐业 597,585.34 0.02

S 悟性好的 – –

总额 29,762,781.32 1.17

5.3 以公允重要性花色品种的十大一份值得买的东西详情

基金净资产额

序号 一份加密 一份规定 总共(库存) 公允重要性(元)

值平衡(%)

1 600028 中国1971目瞪口呆的 569,200 2,686,624.00 0.11

2 601328 交通银行 460,162 2,590,712.06 0.10

3 601398 工商银行 563,200 2,500,608.00 0.10

4 600036 招商银行 91,148 1,595,090.00 0.06

5 000651 格力电器 79,600 1,529,912.00 0.06

6 600016 民生银行 165,321 1,476,316.53 0.06

7 000858 五 粮 液 30,800 1,001,924.00 0.04

8 601988 中国1971银行 287,500 922,875.00 0.04

9 601611 中国1971的核发展 37,059 775,278 0.03

10 002415 海康威视 33,150 711,399.00 0.03

5.4 使报到期完毕时按公司票据典型花色品种的公司票据结成

序号 公司票据导致 公允重要性(元) 前腹核平衡

1 情况公司票据 – –

2 央行票据 – –

3 倾斜飞行公司票据 337,852,000.00 18

当选:策略性性倾斜飞行义务 337,852,000.00 18

4 企业公司票据 535,002,900 21.02

5 短期融资券 1,359,667,000.00 53.43

6 中期票据 100,410,000.00 3.95

7 可替换债券 2,545,000.00 0.10

8 同性存款单 – –

9 停止 – –

10 总额 2,335,476,900 91.77

5.5 使报到定期的按公允重要性基金净资产额值平衡显得庞大排序的前五名公司票据值得买的东西明细

基金净资产额值

序号 公司票据加密 公司票据规定 总共(张) 公允重要性(元)

平衡(%)

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1 136176 16 绿地 01 2,000,000 194,880,000.00 7.66

2 150218 15 国开 18 1,500,000 154,725,000.00 6.08

15 华菱

3 101580013 1,000,000 100,410,000.00 3.95

MTN001

16 南汇

4 011699392 1,000,000 100,020,000.00 3.93

SCP002

16 锡工业

5 011699397 1,000,000 100,010,000.00 3.93

SCP002

5.6 使报到定期的按公允重要性基金净资产额值平衡显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片资产帮助担保值得买的东西明

在使报到P完毕时,该基金不缠住资产帮助担保。。

使报到定期的按公允重要性基金净资产额值平衡显得庞大排序的前五珍贵金属值得买的东西明细

在本使报到完毕时,该基金不缠住贵金属。。

使报到定期的按公允重要性基金净资产额值平衡显得庞大排序的前五名权证值得买的东西明细

基金缺少缠住在本使报到定期的权证。。

使报到定期的股指转寄买卖的表现

.1 股指转寄的装货场所及基金的盈亏详情

在本使报到完毕时,该基金缺少缠住股指转寄。。

.2 基金值得买的东西股指转寄的值得买的东西战略

报在警告期,基金不参与者股指转寄买卖。

0 使报到定期的库存公司债转寄买卖的表现

0.1 库存公司债转寄的现行值得买的东西策略性

报在警告期,基金未参与者库存公司债转寄买卖。

0.2 详情态度,赢利和赤字,库存公司债转寄值得买的东西

报在警告期,基金未参与者库存公司债转寄买卖。

0.3 比较期库存公司债转寄值得买的东西评价

报在警告期,基金未参与者库存公司债转寄买卖。

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1 值得买的东西结成使报到单

1.1

报在警告期本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片担保的发行话题未被接管机关备案考察,对本使报到编制日期前

年内,由基金值得买的东西的十佳担保发行人、处分。

1.2

基金前十只一份,基金和约平息周围缺少一份。。

1.3 停止资产构图

序号 规定 要点(元)

1 存出典当金 156,075.33

2 应收账户赞颂清算 5,078,481.64

3 应收账户利息 –

4 应收账户利钱 33,724,350.21

5 应收账户申购款 –

6 停止应收账户款 –

7 待摊费 21,646.85

8 停止 –

9 总额 38,980,554.03

1.4 在本使报到定期的缠住可替换公司票据的详情

该基金在使报到定期的不缠住可替换公司票据。。

1.5 在完毕的前十只一份的传播限度局限的公务的

传播被强迫的拆移 基金本钱

序号 一份加密 一份规定 的公允重要性 净产出率 限定流通表现

(元) 例(%)

1 000651 格力电器 1,529,912.00 0.06 大调事项

2 601611 中国1971的核发展 775,278 0.03 暂时停牌

1.6 值得买的东西结成使报到单的停止文字表现拆移

作为四RMS和五的水果,在子项和总额经过可能性在尾差。。

§6 开路式基金非常的杂耍

单位:拆移

冠词 九泰天宝混合 A 九泰天宝混合 C

使报到期开端时的基金非常整个的 2,368,954.79 2,401,536,

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使报到期基金的总购置物非常 38,558.04 –

缩减:基金在使报到期内的整个妥善处理 244,188.01 –

使报到期拨准的快慢基金拆分变更非常(非常减

– –

决不-填写列表。

使报到定期的总基金非常 2,163, 2,401,536,

§7 基金导演运用固有本钱值得买的东西基金。

基金导演缠住基金非常的杂耍

本报在警告期基金完成人未缠住本基金。

基金导演运用固有本钱值得买的东西基金的买卖。

本报在警告期基金完成人未运用固有资产值得买的东西本基金。

§8 冲击力值得买的东西者方针决策的停止要紧通讯

比较期不冲击力值得买的东西者的停止要紧通讯。。

§9 备查用锉锉列入目录

备查用锉锉列入目录

1、中国1971证监会准许九泰天宝易弯曲的拨给的场地混合型担保值得买的东西基金募集登记簿的用锉锉

2、《九泰天宝易弯曲的拨给的场地混合型担保值得买的东西基金基金和约》

3、《九泰天宝易弯曲的拨给的场地混合型担保值得买的东西基金托管协定》

4、法度风景书

5、为基金导演供职资历的批、营业执照

6、基金托管人事情资历证书、营业执照

7、证监会邀请的停止用锉锉

安置得第二名

基金和约、托管协定安置于基金完成人、基金受托人

完成人处。

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顾及方法

值得买的东西者可以在上班时间检查他们的态度。,硬拷贝的硬拷贝也可以主要成分任务本钱购置物。。

九龙司基金完成股份限定公司

2016 年 7 月 21 日

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